鉄緑会への資産運用:S&P500投資の運用結果(評価損益/税後:+9,063,836円 / 2022年11月19日(土))

「僕」の資産運用

2022年11月20日(日)。

 

S&P500の公開運用投資歴2.2年。

 

教育投資と資産運用には共通点が多いので、実験目的で1億円をS&P500で公開運用しています。中高6年間の学費(=学費と鉄緑会代)が合計で約1,000万円ですので、資産運用にてこの捻出ができるかどうかの実験となります。2020年8月にプロジェクトを開始し、2022年10月に中高6年間の学費確保にほぼ成功(VOOの分配金Cash flowの確保)しました。今後は、「金融資本のリターン」を原資に「娘へ教育投資」する実験を進めることになります。

 

 

①時価評価金額:112,199,188円

②累計運用金額:100,824,606円(※入金額 – 出金額)

③評価損益/税前:+11,374,582円(※利益確定分と未確定分が混ざっている)

④評価損益/税後:+9,063,836円(※上記③を保守的に全額課税対象(=未確定分)と仮定)

⑤リターン/税後:+9.0%

⑥年利回り/単利:+4.1%

⑦現時点VOO数:2,172株

⑧予想VOO分配:2,172株 x USD 1.30/Q x 4Q x (1-28.282%) = 税後USD 8,100/year, x @140 = 税後Cash 1,134,016/year

⑨累計VOO分配:

1)2022年3Q:2,139株 x USD 1.4692/Q = USD 3,142.61, x (1-28.282%) = 税後Cash USD 2,253.80, @144, 税後Cash 324,547円

⑩米国債利回り(先週→今週):

1)米国債2年利回り:4.330%→4.531%

2)米国債5年利回り:3.936%→4.008%

3)米国債10年利回り:3.811%→3.829%

4)米国債30年利回り:4.059%→3.927%

 

 

・・・先週に引き続き、僕は忙しすぎましたので、マーケットの動きは良く覚えていません。

 

ただ、秋トリュフの時期が来たことだけは、かすかに記憶。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★現時点の立ち位置:

①公文:英語LII、数学M、国語L

②英単語:2022年8月にパス単1級を開始

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Posted by senki