鉄緑会への資産運用：S&P500投資の運用結果（評価損益/税後：+9,886,726円 / 2023年5月6日（土））
2023年5月6日（土）。
S&P500の公開運用投資歴3年目。
教育投資と資産運用には共通点が多いので、実験目的で1億円をS&P500で公開運用しています。中高6年間の学費（=学費と鉄緑会代）が合計で約1,000万円ですので、資産運用にてこの捻出ができるかどうかの実験となります。
2020年8月にプロジェクトを開始し、2022年10月に中高6年間の学費確保にほぼ成功（VOOの分配金Cash flowの確保）しました。今後は、「金融資本のリターン」を原資に「娘へ教育投資」する実験を進めることになります。
(1)時価評価金額：118,639,247円
(2)累計運用金額：106,231,986円（※入金額 – 出金額）
(3)評価損益/税前：+12,407,261円（※利益確定分と未確定分が混ざっている）
(4)評価損益/税後：+9,886,726円（※上記(3)を保守的に全額課税対象（=未確定分）と仮定）
(5)リターン/税後：+9.3%
(6)年利回り/単利：+3.5%
(7)現時点VOO数：2,289株
(8)予想VOO分配：2,289株 x USD 1.30/Q x (1-28.282%) = 税後USD 2,134/Q, x @130 = 税後Cash 277,420円/Q, x 4 = 1,109,680円/year
(9)累計VOO分配：
①2022年3Q：2,139株 x USD 1.4692/Q = USD 3,142.61, x (1-28.282%) = 税後Cash USD 2,253.80, @144, 税後Cash 324,547円
②2022年4Q：2,197株 x USD 1.6717/Q = USD 3,672.72, x (1-28.282%) = 税後Cash USD 2,634.00, @132, 税後Cash 347,688円
③2023年1Q：2,266株 x USD 1.4874/Q = 3,370.44, x (1-28.282%) = 税後Cash USD 2,417.18, @132, 税後Cash 319,067円
(10)米国債利回り（先々週→先週→今週）：
①米国債02年利回り：4.180%→4.021%→3.918%
②米国債05年利回り：3.661%→3.498%→3.410%
③米国債10年利回り：3.568%→3.433%→3.435%
④米国債30年利回り：3.771%→3.682%→3.750%
・・・鴨川のほとりでしゃぶしゃぶを頂きながら、米国の地銀危機をのんびりと眺めていた一週間でした。
★現時点の立ち位置：
①公文：英語M、数学N、国語M
②英単語：パス単1級「でる度A」まで復習中
