鉄緑会への資産運用：S&P500投資の運用結果（評価損益/税後：+8,536,831円 / 2022年10月22日（土））

2022年10月22日「僕」の資産運用

2022年10月22日（土）。

S&P500の公開運用投資歴2.1年。

教育投資と資産運用には共通点が多いので、実験目的で1億円をS&P500で公開運用しています。中高6年間の学費（=学費と鉄緑会代）が合計で約1,000万円ですので、資産運用にてこの捻出ができるかどうかの実験となります。2020年8月にプロジェクトを開始し、2022年10月に中高6年間の学費確保にほぼ成功（VOOの分配金Cash flowの確保）しました。今後は、「金融資本のリターン」を原資に「娘へ教育投資」する実験を進めることになります。

①時価評価金額：110,098,334円

②累計運用金額：99,385,112円（※入金額 – 出金額）

③評価損益/税前：+10,713,222円（※利益確定分と未確定分が混ざっている）

④評価損益/税後：+8,536,831円（※上記③を保守的に全額課税対象（=未確定分）と仮定）

⑤リターン/税後：+8.6%

⑥年利回り/単利：+4.0%

⑦現時点VOO数：2,145株

⑧予想VOO分配：2,145株 x USD 1.30/Q x 4Q x (1-28.282%) = 税後USD 7,999/year, x @140 = 税後Cash 1,119,919円/year

⑨累計VOO分配：

1)2022年3Q：2,139株 x USD 1.4692/Q = USD 3,142.61, x (1-28.282%) = 税後Cash USD 2,253.80, @144, 税後Cash 324,547円

・・・今週も激動でしたね！イギリスのトラス政権の崩壊、米国利上げペースの鈍化期待、そして政府・日銀による2回目の介入。

まあ、そんなのは僕にはどうでもよくて、金の卵を産むニワトリ2,145羽を2028年3月末まで飼うだけです。